当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
东海启航6个月持有期混合A 012287
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:东海启航6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 以获取长期稳健收益作为基金的投资目标,通过严谨的风险控制机制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0103551828
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0517973687
一月 0.1140250855
三月 -2.2964087001
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -3.8909344213
设立以来 -3.42
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.35
其它资产 0.02
银行存款 1.57
债券 86.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.99
采矿业 0.85
农、林、牧、渔业 0.79
交通运输、仓储和邮政业 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57
建筑业 0.37
科学研究和技术服务业 0.30
租赁和商务服务业 0.30
住宿和餐饮业 0.30
金融业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洛阳钼业 0.33
北 大 荒 0.32
大全能源 0.32
紫金矿业 0.31
华友钴业 0.31
智飞生物 0.31
晶盛机电 0.31
药明康德 0.30
锦江酒店 0.30
中 青 旅 0.30
债券简称 占净值比例(%)
19汇金MTN009 9.14
21电网CP004 9.09
21深圳地铁SCP006(绿色) 8.97
21南电SCP015 8.92
21国债16 6.72
本产品由东海基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555