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交银施罗德鸿泰一年持有期混合A 013248
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/11/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0925735445
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0925735445
一月 0.1649994844
三月 -0.3999179655
半年 -1.5308191403
一年 0.7259151716
两年 - -
今年以来 -0.5834186285
设立以来 -2.87
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 58.37
其它资产 0.23
股票 25.83
银行存款 15.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.20
批发和零售业 2.08
采矿业 2.04
金融业 1.97
租赁和商务服务业 1.03
农、林、牧、渔业 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 1.49
海尔智家 1.35
北方华创 1.14
中国海油 1.13
华东医药 1.10
洋河股份 1.09
禾迈股份 1.04
债券简称 占净值比例(%)
22国债25 9.50
19盐城城南MTN002 6.20
18青岛黄岛MTN002 6.18
21合川投资MTN003 6.11
21兴业银行二级02 6.09
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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