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上银价值增长3个月持有期混合A 013284
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基本资料
费率
基金全称:上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,挖掘市场潜在投资机会,在严格控制风险和保证流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0206526229
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2995248916
一月 -0.5460539872
三月 -0.3818369453
半年 -1.7406351792
一年 1.9108952703
两年 - -
今年以来 -0.0828071628
设立以来 -3.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 23.12
其它资产 0.18
股票 58.55
银行存款 18.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.67
金融业 3.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.08
农、林、牧、渔业 2.61
租赁和商务服务业 2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85
科学研究和技术服务业 1.14
采矿业 1.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.28
美的集团 6.78
五粮液 5.30
顾家家居 3.75
三环集团 3.15
长江电力 3.08
工商银行 2.62
牧原股份 2.61
伟星新材 2.43
中国中免 2.35
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 9.96
招路转债 6.90
兴业转债 2.95
牧原转债 2.84
南银转债 0.56
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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