招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 014437

打开"招商银行

APP"扫码查看

基本资料

费率

基金全称：鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

成立日期：2021/12/13

基金规模：- -

投资类型：指数型

>> 更多基本资料

认购费率：费率0%；

申购费率：费率0%；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：费率0%;

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.04580000	日回报: 0.0095629722
累计净值:1.04580000	日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22

期间	收益率(%)
一周	0.0382628659
一月	0.0382628659
三月	0.509370495
半年	1.3568521031
一年	2.2487289793
两年	- -
今年以来	1.7909285575
设立以来	4.58

投资组合

资产配置

资产类型

占净值比例(%)

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称

占净值比例(%)

>> 更多行业

持仓明细

股票简称

占净值比例(%)

债券简称

占净值比例(%)

>> 更多持仓

本产品由发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行PC版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -