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国泰沪深300指数A 020011
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基本资料
费率
基金全称:国泰沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:2007/11/11
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02830000 日回报: 0.8730625858
累计净值:1.71170000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.8038427605
一月 1.7715756136
三月 1.6207135092
半年 -4.2372881356
一年 0.7318758162
两年 37.8337479165
今年以来 -2.6142578649
设立以来 18.8179641005
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.02
其它资产 0.08
银行存款 5.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.75
金融业 22.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13
交通运输、仓储和邮政业 2.62
采矿业 2.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10
房地产业 1.96
科学研究和技术服务业 1.72
租赁和商务服务业 1.60
建筑业 1.43
卫生和社会工作 1.29
农、林、牧、渔业 1.06
批发和零售业 0.57
文化、体育和娱乐业 0.31
制造业 0.14
教育 0.12
金融业 0.12
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.66
招商银行 2.90
中国平安 2.42
五 粮 液 1.96
隆基股份 1.65
东方财富 1.56
美的集团 1.54
药明康德 1.23
兴业银行 1.21
中国中免 1.21
五矿资本 0.12
珠海冠宇 0.02
国光电气 0.01
博众精工 0.01
迈拓股份 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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