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富国产业债债券A 100058 (后端代码:100059 )
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基本资料
费率
基金全称:富国产业债债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/12/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21100000 日回报: - -
累计净值:1.66600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0991817506
一月 0.5145836592
三月 1.5087858543
半年 2.3408635999
一年 2.9061674321
两年 7.5510195808
今年以来 2.4360994828
设立以来 85.702
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.80
其它资产 3.26
股票 0.34
银行存款 1.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
租赁和商务服务业 0.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海宁皮城 0.34
债券简称 占净值比例(%)
15远东租赁MTN001 2.92
15杭交投CP001 2.87
15国电SCP007 2.87
15陕延油SCP003 2.87
15国电SCP008 2.86
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