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泰达宏利风险预算混合 162205
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
成立日期:2005/04/05
投资类型:综合型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.75%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.25%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10520000 日回报: 0.3905825383
累计净值:3.26720000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.7566755196
一月 0.2968784779
三月 -2.685777008
半年 -4.0924088712
一年 -2.7881801819
两年 14.6698012806
今年以来 -3.7927687396
设立以来 533.5479
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.54
其它资产 0.04
银行存款 2.25
债券 70.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.97
金融业 7.52
科学研究和技术服务业 1.53
采矿业 1.22
交通运输、仓储和邮政业 0.86
房地产业 0.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44
批发和零售业 0.28
建筑业 0.26
租赁和商务服务业 0.18
文化、体育和娱乐业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.06
农、林、牧、渔业 0.05
住宿和餐饮业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.45
邮储银行 1.38
中国平安 1.27
药明康德 1.14
海尔智家 1.13
海螺水泥 0.96
紫金矿业 0.96
工商银行 0.86
鞍钢股份 0.76
宁沪高速 0.70
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 13.31
21国债16 11.02
国开1802 9.22
国电投06 7.62
21中车G1 7.56
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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