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广发鑫瑞混合(LOF) 162718

基本资料

费率

基金全称：广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)

成立日期：2018/09/04

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金在严格控制风险和保持资产流动性基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: -0.0299013256
累计净值:- -	日涨跌: -0.1009
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	-0.0498256104
一月	-0.1493280239
三月	0.9562154001
半年	3.2424086464
一年	3.0620632963
两年	- -
今年以来	2.1697056127
设立以来	6.2950402713

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	69.17
其它资产	1.87
股票	28.10
银行存款	0.85

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	20.01
金融业	3.07
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20
卫生和社会工作	2.07
租赁和商务服务业	0.49
交通运输、仓储和邮政业	0.32
房地产业	0.20

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	1.97
五粮液	1.81
中国平安	1.75
我武生物	1.63
口子窖	1.42
长春高新	1.24
宁波银行	1.20
伊利股份	1.08
美的集团	0.95
格力电器	0.87

债券简称	占净值比例(%)
国开1801	24.56
国开1802	23.94
国开1805	10.66
国开1702	10.65

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