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工瑞四季收益债券(LOF) 164808
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/02/10
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0273348519
累计净值:- - 日涨跌: 0.274
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5208407242
一月 1.0616696138
三月 2.624527177
半年 4.0510566068
一年 7.1154020112
两年 10.785957716
今年以来 0.6120988638
设立以来 107.3202492411
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.80
其它资产 4.96
银行存款 0.53
债券 91.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.34
制造业 0.27
交通运输、仓储和邮政业 0.18
采矿业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 0.26
招商轮船 0.11
广大特材 0.11
紫金矿业 0.11
海大集团 0.10
平安银行 0.09
深圳机场 0.07
晨光生物 0.05
债券简称 占净值比例(%)
18国开10 4.94
20建设银行二级 3.71
19农发06 2.98
19国开02 2.86
14建行二级01 2.70
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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