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工银瑞信中证新能源 164821
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金
成立日期:2015/07/09
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22990000 日回报: -2.0857654292
累计净值:1.22990000 日涨跌: - -
净值日期:2020/11/16  
期间 收益率(%)
一周 0.1114028806
一月 8.3914878952
三月 16.2324464154
半年 47.4739186496
一年 63.0912298961
两年 96.5019839127
今年以来 50.0846477615
设立以来 -7.9703040891
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 42.30
其它资产 0.01
银行存款 57.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 82.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.52
综合 1.55
水利、环境和公共设施管理业 1.31
建筑业 0.40
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基绿能 14.40
宁德时代 8.40
通威股份 4.89
亿纬锂能 3.13
赣锋锂业 2.85
TCL中环 2.76
特变电工 2.24
正泰电器 2.23
欣 旺 达 2.04
金风科技 1.94
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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