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银华信用双利债券A 180025
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基本资料
费率
基金全称:银华信用双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2010/12/03
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16700000 日回报: - -
累计净值:1.72700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.0856236535
一月 -0.256431828
三月 -0.256431828
半年 1.3901032847
一年 0.6902540204
两年 0.9280601921
今年以来 2.1891046998
设立以来 84.9539
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.77
其它资产 0.56
股票 14.07
银行存款 2.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45
交通运输、仓储和邮政业 1.37
批发和零售业 0.80
房地产业 0.63
金融业 0.60
租赁和商务服务业 0.38
水利、环境和公共设施管理业 0.28
住宿和餐饮业 0.16
采矿业 0.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.09
建筑业 0.09
科学研究和技术服务业 0.04
卫生和社会工作 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.65
怡和嘉业 0.62
顺鑫农业 0.56
伊力特 0.56
京沪高铁 0.54
科大讯飞 0.52
美好医疗 0.51
华润三九 0.49
贵州茅台 0.46
白云机场 0.46
债券简称 占净值比例(%)
22深圳地铁MTN001 5.71
22国债23 5.52
22中电投MTN021 4.97
21海通11 4.95
20京国资MTN003 4.93
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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