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金鹰元禧混合A 210006
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元禧混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.39820000 日回报: 0.0357730557
累计净值:1.62860000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.5264655663
一月 0.894790013
三月 -3.8707459608
半年 -5.53979192
一年 -1.7220777395
两年 17.2396444743
今年以来 -6.1862587225
设立以来 25.0402432481
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.00
其它资产 0.01
银行存款 11.95
债券 61.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.01
房地产业 2.27
金融业 1.33
农、林、牧、渔业 0.85
建筑业 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
科学研究和技术服务业 0.33
租赁和商务服务业 0.16
住宿和餐饮业 0.14
批发和零售业 0.13
采矿业 0.10
文化、体育和娱乐业 0.09
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 1.23
万泰生物 0.63
贵州茅台 0.56
纳 思 达 0.53
朗新科技 0.52
宁德时代 0.48
中国化学 0.47
招商银行 0.46
金禾实业 0.43
海尔智家 0.42
债券简称 占净值比例(%)
20信达G1 5.85
20长江05 5.84
20上汽通用债 5.80
20东债03 5.80
19建信金融债01 5.78
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