当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华宝上证180价值ETF联接 240016
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/04/23
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.10500000 日回报: - -
累计净值:2.13500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.5927
一月 -4.3617
三月 -4.3617
半年 -5.0947
一年 4.8307
两年 18.3915
今年以来 -1.9562
设立以来 116.4074
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.02
其它资产 0.06
银行存款 7.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.24
制造业 0.31
建筑业 0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
房地产业 0.09
采矿业 0.09
批发和零售业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 0.20
兴业银行 0.15
中国平安 0.15
工商银行 0.08
长江电力 0.08
恒力石化 0.07
宝钢股份 0.07
中国人寿 0.06
交通银行 0.06
浦发银行 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华宝基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555