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广发增强债券C 270009
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基本资料
费率
基金全称:广发增强债券型证券投资基金C类
成立日期:2008/03/27
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25750000 日回报: -0.0238779194
累计净值:1.84150000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.0794842527
一月 0.0238408594
三月 1.060852638
半年 1.3459101525
一年 1.8301219785
两年 6.4673943038
今年以来 2.003576739
设立以来 106.4176
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 93.42
其它资产 2.44
股票 0.00
银行存款 4.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国电电力 0.00
中国银行 0.00
债券简称 占净值比例(%)
14汉城投MTN001 8.12
PR合建投 7.66
11联化债 5.78
PR京谷财 5.50
PR蓉城投 5.45
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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