招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

海富通安颐收益混合A 519050

打开"招商银行

APP"扫码查看

基本资料

费率

基金全称：海富通安颐收益混合型证券投资基金A类

成立日期：2013/05/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.23130000	日回报: -0.1297839121
累计净值:1.83030000	日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25

期间	收益率(%)
一周	-0.1865757832
一月	-0.1379778343
三月	-0.89420821
半年	-0.9580177664
一年	-2.1086796914
两年	-4.1513855008
今年以来	0.4572960515
设立以来	90.1302

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	67.40
其它资产	2.29
股票	25.47
银行存款	4.84

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	17.41
信息传输、软件和信息技术服务业	2.73
金融业	1.60
建筑业	1.18
房地产业	0.84
采矿业	0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62
批发和零售业	0.55
科学研究和技术服务业	0.51
交通运输、仓储和邮政业	0.47
租赁和商务服务业	0.28
文化、体育和娱乐业	0.14
卫生和社会工作	0.06
住宿和餐饮业	0.06
水利、环境和公共设施管理业	0.03

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
美的集团	0.60
中兴通讯	0.55
贵州茅台	0.54
中国建筑	0.46
阳光电源	0.45
宁德时代	0.42
江苏银行	0.40
迈瑞医疗	0.35
中国移动	0.33
华发股份	0.29

债券简称	占净值比例(%)
21附息国债12	10.96
21北京农商二级	5.50
19华润MTN001	5.48
23国开03	5.46
21电科01	5.45

>> 更多持仓

本产品由发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行PC版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -