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银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 519677
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基本资料
费率
基金全称:银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金
成立日期:2014/03/14
投资类型:指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.3878469617
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.1601796407
一月 7.4324324324
三月 -8.4969532837
半年 -8.5588633288
一年 12.3441396509
两年 63.5208711434
今年以来 -11.464133639
设立以来 170.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.82
其它资产 0.48
银行存款 8.64
债券 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.45
金融业 4.91
采矿业 3.23
科学研究和技术服务业 3.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95
文化、体育和娱乐业 2.91
建筑业 2.90
交通运输、仓储和邮政业 2.75
批发和零售业 0.95
制造业 0.33
批发和零售业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
以岭药业 1.70
华润三九 1.45
尖峰集团 1.35
广东鸿图 1.33
华润双鹤 1.28
明泰铝业 1.27
恒润股份 1.27
盛 讯 达 1.24
明德生物 1.22
赞宇科技 1.21
中复神鹰 0.04
长光华芯 0.04
天益医疗 0.04
臻镭科技 0.04
铭 利 达 0.03
债券简称 占净值比例(%)
上22转债 0.05
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