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华安证券聚赢一年持有期债券A 970024
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基本资料
费率
基金全称:华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划A类
成立日期:2021/04/26
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0264340471
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1058201058
一月 0.7544155498
三月 2.7702335687
半年 2.8913260219
一年 4.8489886395
两年 11.9305856833
今年以来 3.9179787624
设立以来 13.4632683658
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 97.98
其它资产 0.05
股票 0.24
银行存款 1.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.13
建筑业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.03
金融业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙江交科 0.05
创维数字 0.05
亨通光电 0.04
嘉友国际 0.03
东方财富 0.03
日丰股份 0.02
傲农生物 0.01
宝通科技 0.01
同和药业 0.00
伟明环保 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 5.57
22中石油CP002 5.51
22国债14 4.41
21淮投01 4.37
21长寿G1 4.32
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