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民生加银鑫元纯债债券C 003657

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分配年度	2022/03/14	2021/08/10	2021/06/16	2021/01/27	2020/12/15
单位基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基数（份）	0	0	0	0	0
每十个基金单位派发（含税，元）	0.20	0.12	0.52	0.54	0.57
每十个基金单位派发（不含税，元）	0.20	0.12	0.52	0.54	0.57
派现总额（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益登记日	2022/03/21	2021/08/18	2021/06/28	2021/02/08	2020/12/24
除息日	2022/03/21	2021/08/18	2021/06/28	2021/02/08	2020/12/24
红利发放日	2022/03/22	2021/08/19	2021/06/29	2021/02/09	2020/12/25
进展说明	方案实施	方案实施	方案实施	方案实施	方案实施
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