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基金收益分配
 
嘉实中债3-5年国开行债券指数C 008016
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分配年度 2022/02/092021/11/172021/09/302021/06/302021/03/31
单位基金净收益 0.000.000.000.000.00
是否分配 11111
分配基数(份) 918919970000
每十个基金单位派发
(含税,元)
0.070.150.030.010.04
每十个基金单位派发
(不含税,元)
0.070.150.030.010.04
派现总额(元) 0.000.000.000.000.00
权益登记日 2022/02/252021/11/262021/10/252021/07/162021/04/19
除息日 2022/02/252021/11/262021/10/252021/07/162021/04/19
红利发放日 2022/02/282021/11/292021/10/262021/07/192021/04/20
进展说明 方案实施方案实施方案实施方案实施方案实施
收益分配说明      
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