招商银行 -- 开放式基金资料

*本站内所有资讯均属转载第三方信息，并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责

1

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金收益分配

汇添富纯债债券(LOF) 164703

打开"招商银行

APP"扫码查看

分配年度	2021/08/23	2020/07/09	2019/12/06	2017/09/14	- -
单位基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00	- -
是否分配	1	1	1	1	- -
分配基数（份）	90884068	95472653	107256633	103317876	- -
每十个基金单位派发（含税，元）	0.39	0.38	0.43	2.00	- -
每十个基金单位派发（不含税，元）	0.39	0.38	0.43	2.00	- -
派现总额（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	- -
权益登记日	2021/09/06	2020/07/21	2019/12/20	2017/09/22	- -
除息日	2021/09/06	2020/07/21	2019/12/20	2017/09/22	- -
红利发放日	2021/09/08	2020/07/23	2019/12/24	2017/09/26	- -
进展说明	方案实施	方案实施	方案实施	方案实施	- -
收益分配说明					- -

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

基金绩效图

净值走势图

基金收益分配

最近浏览过的基金

·汇添富纯债债券(LOF)

164703

基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

服务热线：95555 境外服务热线：86-755-84391000
信用卡服务热线：400-820-5555 企业年金专线：400-609-5555
金葵花贵宾服务专线：40088-95555钻石贵宾服务专线：40068-95555私人银行服务专线：40066-95555

招商银行一网通创建于一九九七年
© 2020 招商银行版权所有
粤ICP备17088997号