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基金收益分配
 
汇添富纯债债券(LOF) 164703
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分配年度 2023/08/212021/08/232020/07/092019/12/062017/09/14
单位基金净收益 0.000.000.000.000.00
是否分配 11111
分配基数(份) 683751489088406895472653107256633103317876
每十个基金单位派发
(含税,元)
0.390.390.380.432.00
每十个基金单位派发
(不含税,元)
0.390.390.380.432.00
派现总额(元) 0.000.000.000.000.00
权益登记日 2023/09/012021/09/062020/07/212019/12/202017/09/22
除息日 2023/09/012021/09/062020/07/212019/12/202017/09/22
红利发放日 2023/09/052021/09/082020/07/232019/12/242017/09/26
进展说明 方案实施方案实施方案实施方案实施方案实施
收益分配说明      
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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