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汇添富纯债债券(LOF) 164703

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分配年度	2023/08/21	2021/08/23	2020/07/09	2019/12/06	2017/09/14
单位基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基数（份）	68375148	90884068	95472653	107256633	103317876
每十个基金单位派发（含税，元）	0.39	0.39	0.38	0.43	2.00
每十个基金单位派发（不含税，元）	0.39	0.39	0.38	0.43	2.00
派现总额（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益登记日	2023/09/01	2021/09/06	2020/07/21	2019/12/20	2017/09/22
除息日	2023/09/01	2021/09/06	2020/07/21	2019/12/20	2017/09/22
红利发放日	2023/09/05	2021/09/08	2020/07/23	2019/12/24	2017/09/26
进展说明	方案实施	方案实施	方案实施	方案实施	方案实施
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