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基金净值
 
大摩双利增强债券A 000024
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.135400001.62620000
2023-09-21 1.134700001.62550000
2023-09-20 1.134300001.62510000
2023-09-19 1.134200001.62500000
2023-09-18 1.134700001.62550000
2023-09-15 1.135000001.62580000
2023-09-14 1.134200001.62500000
2023-09-13 1.134300001.62510000
2023-09-12 1.133900001.62470000
2023-09-11 1.133400001.62420000
2023-09-08 1.134400001.62520000
2023-09-07 1.136000001.62680000
2023-09-06 1.138800001.62960000
2023-09-05 1.139400001.63020000
2023-09-04 1.139700001.63050000
2023-09-01 1.140200001.63100000
2023-08-31 1.140100001.63090000
2023-08-30 1.140300001.63110000
2023-08-29 1.140400001.63120000
2023-08-28 1.140600001.63140000
2023-08-25 1.141000001.63180000
2023-08-24 1.141300001.63210000
2023-08-23 1.141000001.63180000
2023-08-22 1.141900001.63270000
2023-08-21 1.142100001.63290000
2023-08-18 1.142500001.63330000
2023-08-17 1.142600001.63340000
2023-08-16 1.142300001.63310000
2023-08-15 1.143000001.63380000
2023-08-14 1.142500001.63330000
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