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鹏华实业债纯债债券 000053J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-18 1.000000001.46410000
2018-12-17 1.454500001.46460000
2018-12-14 1.454500001.46460000
2018-12-13 1.454900001.46500000
2018-12-12 1.455000001.46510000
2018-12-11 1.454600001.46470000
2018-12-10 1.454700001.46480000
2018-12-07 1.453100001.46320000
2018-12-06 1.452000001.46210000
2018-12-05 1.451700001.46180000
2018-12-04 1.450600001.46070000
2018-12-03 1.450400001.46050000
2018-11-30 1.449300001.45940000
2018-11-29 1.449100001.45920000
2018-11-28 1.448800001.45890000
2018-11-27 1.448800001.45890000
2018-11-26 1.448600001.45870000
2018-11-23 1.448400001.45850000
2018-11-22 1.448100001.45820000
2018-11-21 1.446300001.45640000
2018-11-20 1.446000001.45610000
2018-11-19 1.445100001.45520000
2018-11-16 1.444300001.45440000
2018-11-15 1.443400001.45350000
2018-11-14 1.442800001.45290000
2018-11-13 1.440500001.45060000
2018-11-12 1.439000001.44910000
2018-11-09 1.438200001.44830000
2018-11-08 1.437600001.44770000
2018-11-07 1.436600001.44670000
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