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银华中证成长股债恒定组合30/70 000062J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-04-24 1.269000001.26900000
2016-04-22 1.270000001.27000000
2016-04-21 1.268000001.26800000
2016-04-20 1.270000001.27000000
2016-04-19 1.285000001.28500000
2016-04-18 1.284000001.28400000
2016-04-15 1.290000001.29000000
2016-04-14 1.291000001.29100000
2016-04-13 1.288000001.28800000
2016-04-12 1.284000001.28400000
2016-04-11 1.286000001.28600000
2016-04-08 1.280000001.28000000
2016-04-07 1.283000001.28300000
2016-04-06 1.288000001.28800000
2016-04-05 1.286000001.28600000
2016-04-01 1.279000001.27900000
2016-03-31 1.280000001.28000000
2016-03-30 1.279000001.27900000
2016-03-29 1.268000001.26800000
2016-03-28 1.271000001.27100000
2016-03-25 1.272000001.27200000
2016-03-24 1.271000001.27100000
2016-03-23 1.276000001.27600000
2016-03-22 1.273000001.27300000
2016-03-21 1.275000001.27500000
2016-03-18 1.268000001.26800000
2016-03-17 1.259000001.25900000
2016-03-16 1.251000001.25100000
2016-03-15 1.255000001.25500000
2016-03-14 1.256000001.25600000
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