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汇添富实业债债券C 000123
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.245000001.51900000
2023-05-26 1.245000001.51900000
2023-05-25 1.245000001.51900000
2023-05-24 1.245000001.51900000
2023-05-23 1.246000001.52000000
2023-05-22 1.247000001.52100000
2023-05-19 1.247000001.52100000
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2023-05-17 1.246000001.52000000
2023-05-16 1.246000001.52000000
2023-05-15 1.246000001.52000000
2023-05-12 1.245000001.51900000
2023-05-11 1.247000001.52100000
2023-05-10 1.247000001.52100000
2023-05-09 1.248000001.52200000
2023-05-08 1.249000001.52300000
2023-05-05 1.246000001.52000000
2023-05-04 1.245000001.51900000
2023-04-28 1.243000001.51700000
2023-04-27 1.242000001.51600000
2023-04-26 1.240000001.51400000
2023-04-25 1.240000001.51400000
2023-04-24 1.240000001.51400000
2023-04-21 1.240000001.51400000
2023-04-20 1.241000001.51500000
2023-04-19 1.241000001.51500000
2023-04-18 1.241000001.51500000
2023-04-17 1.240000001.51400000
2023-04-14 1.239000001.51300000
2023-04-13 1.238000001.51200000
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