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汇添富高息债债券C 000175
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.518000001.55300000
2023-06-02 1.519000001.55400000
2023-06-01 1.518000001.55300000
2023-05-31 1.517000001.55200000
2023-05-30 1.517000001.55200000
2023-05-29 1.517000001.55200000
2023-05-26 1.518000001.55300000
2023-05-25 1.517000001.55200000
2023-05-24 1.517000001.55200000
2023-05-23 1.518000001.55300000
2023-05-22 1.518000001.55300000
2023-05-19 1.518000001.55300000
2023-05-18 1.518000001.55300000
2023-05-17 1.518000001.55300000
2023-05-16 1.518000001.55300000
2023-05-15 1.518000001.55300000
2023-05-12 1.517000001.55200000
2023-05-11 1.517000001.55200000
2023-05-10 1.517000001.55200000
2023-05-09 1.517000001.55200000
2023-05-08 1.518000001.55300000
2023-05-05 1.517000001.55200000
2023-05-04 1.518000001.55300000
2023-04-28 1.517000001.55200000
2023-04-27 1.516000001.55100000
2023-04-26 1.515000001.55000000
2023-04-25 1.514000001.54900000
2023-04-24 1.513000001.54800000
2023-04-21 1.514000001.54900000
2023-04-20 1.514000001.54900000
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