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基金净值
 
工银瑞信保本3号混合A 000195J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-18 1.095000001.49000000
2019-07-17 1.094000001.48800000
2019-07-16 1.094000001.48800000
2019-07-15 1.095000001.49000000
2019-07-12 1.094000001.48800000
2019-07-11 1.094000001.48800000
2019-07-05 1.096000001.49100000
2019-06-30 1.094000001.48800000
2019-06-28 1.094000001.48800000
2019-06-21 1.094000001.48800000
2019-06-14 1.091000001.48400000
2019-06-06 1.089000001.48200000
2019-05-31 1.089000001.48200000
2019-05-24 1.088000001.48000000
2019-05-17 1.087000001.47900000
2019-05-10 1.088000001.48000000
2019-04-30 1.089000001.48200000
2019-04-26 1.088000001.48000000
2019-04-19 1.091000001.48400000
2019-04-12 1.085000001.47600000
2019-04-04 1.086000001.47700000
2019-03-31 1.082000001.47200000
2019-03-29 1.082000001.47200000
2019-03-22 1.082000001.47200000
2019-03-15 1.080000001.46900000
2019-03-08 1.076000001.46400000
2019-03-01 1.078000001.46700000
2019-02-22 1.074000001.46100000
2019-02-15 1.071000001.45700000
2019-02-01 1.068000001.45300000
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