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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 1.813000001.81300000
2023-11-30 1.812000001.81200000
2023-11-29 1.809000001.80900000
2023-11-28 1.811000001.81100000
2023-11-27 1.808000001.80800000
2023-11-24 1.808000001.80800000
2023-11-23 1.809000001.80900000
2023-11-22 1.803000001.80300000
2023-11-21 1.809000001.80900000
2023-11-20 1.810000001.81000000
2023-11-17 1.810000001.81000000
2023-11-16 1.805000001.80500000
2023-11-15 1.810000001.81000000
2023-11-14 1.811000001.81100000
2023-11-13 1.809000001.80900000
2023-11-10 1.810000001.81000000
2023-11-09 1.810000001.81000000
2023-11-08 1.814000001.81400000
2023-11-07 1.811000001.81100000
2023-11-06 1.811000001.81100000
2023-11-03 1.805000001.80500000
2023-11-02 1.801000001.80100000
2023-11-01 1.804000001.80400000
2023-10-31 1.806000001.80600000
2023-10-30 1.807000001.80700000
2023-10-27 1.801000001.80100000
2023-10-26 1.793000001.79300000
2023-10-25 1.790000001.79000000
2023-10-24 1.794000001.79400000
2023-10-23 1.790000001.79000000
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