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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2014-08-25 1.035000001.03500000
2014-08-22 1.036000001.03600000
2014-08-21 1.036000001.03600000
2014-08-20 1.037000001.03700000
2014-08-19 1.037000001.03700000
2014-08-18 1.036000001.03600000
2014-08-15 1.034000001.03400000
2014-08-14 1.033000001.03300000
2014-08-13 1.035000001.03500000
2014-08-12 1.036000001.03600000
2014-08-11 1.036000001.03600000
2014-08-08 1.033000001.03300000
2014-08-07 1.032000001.03200000
2014-08-06 1.034000001.03400000
2014-08-05 1.030000001.03000000
2014-08-04 1.029000001.02900000
2014-08-01 1.026000001.02600000
2014-07-31 1.029000001.02900000
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2014-07-29 1.028000001.02800000
2014-07-28 1.024000001.02400000
2014-07-25 1.022000001.02200000
2014-07-24 1.021000001.02100000
2014-07-23 1.024000001.02400000
2014-07-22 1.027000001.02700000
2014-07-21 1.021000001.02100000
2014-07-18 1.020000001.02000000
2014-07-17 1.018000001.01800000
2014-07-16 1.020000001.02000000
2014-07-15 1.022000001.02200000
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