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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2014-08-05 1.030000001.03000000
2014-08-04 1.029000001.02900000
2014-08-01 1.026000001.02600000
2014-07-31 1.029000001.02900000
2014-07-30 1.026000001.02600000
2014-07-29 1.028000001.02800000
2014-07-28 1.024000001.02400000
2014-07-25 1.022000001.02200000
2014-07-24 1.021000001.02100000
2014-07-23 1.024000001.02400000
2014-07-22 1.027000001.02700000
2014-07-21 1.021000001.02100000
2014-07-18 1.020000001.02000000
2014-07-17 1.018000001.01800000
2014-07-16 1.020000001.02000000
2014-07-15 1.022000001.02200000
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2014-07-11 1.017000001.01700000
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2014-07-09 1.018000001.01800000
2014-07-08 1.020000001.02000000
2014-07-07 1.018000001.01800000
2014-07-04 1.018000001.01800000
2014-07-03 1.018000001.01800000
2014-07-02 1.017000001.01700000
2014-07-01 1.015000001.01500000
2014-06-30 1.015000001.01500000
2014-06-27 1.014000001.01400000
2014-06-26 1.014000001.01400000
2014-06-25 1.013000001.01300000
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