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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-08 2.556800002.55680000
2021-12-07 2.519300002.51930000
2021-12-06 2.508600002.50860000
2021-12-03 2.520000002.52000000
2021-12-02 2.489700002.48970000
2021-12-01 2.490000002.49000000
2021-11-30 2.482000002.48200000
2021-11-29 2.489100002.48910000
2021-11-26 2.493400002.49340000
2021-11-25 2.515900002.51590000
2021-11-24 2.527800002.52780000
2021-11-23 2.521500002.52150000
2021-11-22 2.523700002.52370000
2021-11-19 2.509000002.50900000
2021-11-18 2.484900002.48490000
2021-11-17 2.510100002.51010000
2021-11-16 2.507000002.50700000
2021-11-15 2.503800002.50380000
2021-11-12 2.503400002.50340000
2021-11-11 2.506400002.50640000
2021-11-10 2.475000002.47500000
2021-11-09 2.488800002.48880000
2021-11-08 2.492400002.49240000
2021-11-05 2.494500002.49450000
2021-11-04 2.509500002.50950000
2021-11-03 2.483400002.48340000
2021-11-02 2.487900002.48790000
2021-11-01 2.509800002.50980000
2021-10-29 2.517800002.51780000
2021-10-28 2.505900002.50590000
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