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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.399000001.58900000
2023-09-25 1.400000001.59000000
2023-09-22 1.401000001.59100000
2023-09-21 1.396000001.58600000
2023-09-20 1.399000001.58900000
2023-09-19 1.401000001.59100000
2023-09-18 1.402000001.59200000
2023-09-15 1.401000001.59100000
2023-09-14 1.402000001.59200000
2023-09-13 1.402000001.59200000
2023-09-12 1.403000001.59300000
2023-09-11 1.402000001.59200000
2023-09-08 1.400000001.59000000
2023-09-07 1.399000001.58900000
2023-09-06 1.403000001.59300000
2023-09-05 1.404000001.59400000
2023-09-04 1.404000001.59400000
2023-09-01 1.401000001.59100000
2023-08-31 1.400000001.59000000
2023-08-30 1.400000001.59000000
2023-08-29 1.400000001.59000000
2023-08-28 1.398000001.58800000
2023-08-25 1.398000001.58800000
2023-08-24 1.400000001.59000000
2023-08-23 1.397000001.58700000
2023-08-22 1.400000001.59000000
2023-08-21 1.401000001.59100000
2023-08-18 1.402000001.59200000
2023-08-17 1.406000001.59600000
2023-08-16 1.405000001.59500000
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