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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 2.218000002.21800000
2023-09-21 2.186000002.18600000
2023-09-20 2.212000002.21200000
2023-09-19 2.234000002.23400000
2023-09-18 2.246000002.24600000
2023-09-15 2.235000002.23500000
2023-09-14 2.243000002.24300000
2023-09-13 2.267000002.26700000
2023-09-12 2.291000002.29100000
2023-09-11 2.289000002.28900000
2023-09-08 2.274000002.27400000
2023-09-07 2.276000002.27600000
2023-09-06 2.321000002.32100000
2023-09-05 2.315000002.31500000
2023-09-04 2.339000002.33900000
2023-09-01 2.330000002.33000000
2023-08-31 2.333000002.33300000
2023-08-30 2.347000002.34700000
2023-08-29 2.311000002.31100000
2023-08-28 2.230000002.23000000
2023-08-25 2.227000002.22700000
2023-08-24 2.264000002.26400000
2023-08-23 2.226000002.22600000
2023-08-22 2.284000002.28400000
2023-08-21 2.278000002.27800000
2023-08-18 2.311000002.31100000
2023-08-17 2.345000002.34500000
2023-08-16 2.326000002.32600000
2023-08-15 2.364000002.36400000
2023-08-14 2.398000002.39800000
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