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汇添富环保行业股票 000696
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2015-01-27 1.109000001.10900000
2015-01-26 1.116000001.11600000
2015-01-23 1.105000001.10500000
2015-01-22 1.103000001.10300000
2015-01-21 1.094000001.09400000
2015-01-20 1.063000001.06300000
2015-01-19 1.029000001.02900000
2015-01-16 1.060000001.06000000
2015-01-15 1.049000001.04900000
2015-01-14 1.040000001.04000000
2015-01-13 1.045000001.04500000
2015-01-12 1.038000001.03800000
2015-01-09 1.046000001.04600000
2015-01-08 1.055000001.05500000
2015-01-07 1.054000001.05400000
2015-01-06 1.061000001.06100000
2015-01-05 1.037000001.03700000
2014-12-31 1.022000001.02200000
2014-12-30 1.014000001.01400000
2014-12-29 1.043000001.04300000
2014-12-26 1.064000001.06400000
2014-12-25 1.061000001.06100000
2014-12-24 1.048000001.04800000
2014-12-23 1.025000001.02500000
2014-12-22 1.046000001.04600000
2014-12-19 1.077000001.07700000
2014-12-18 1.087000001.08700000
2014-12-17 1.084000001.08400000
2014-12-16 1.103000001.10300000
2014-12-15 1.107000001.10700000
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