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嘉实医疗保健股票 000711
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-28 3.301000003.30100000
2021-07-27 3.237000003.23700000
2021-07-26 3.331000003.33100000
2021-07-23 3.452000003.45200000
2021-07-22 3.534000003.53400000
2021-07-21 3.601000003.60100000
2021-07-20 3.574000003.57400000
2021-07-19 3.571000003.57100000
2021-07-16 3.523000003.52300000
2021-07-15 3.575000003.57500000
2021-07-14 3.559000003.55900000
2021-07-13 3.542000003.54200000
2021-07-12 3.549000003.54900000
2021-07-09 3.477000003.47700000
2021-07-08 3.519000003.51900000
2021-07-07 3.570000003.57000000
2021-07-06 3.443000003.44300000
2021-07-05 3.582000003.58200000
2021-07-02 3.573000003.57300000
2021-07-01 3.727000003.72700000
2021-06-30 3.697000003.69700000
2021-06-29 3.692000003.69200000
2021-06-28 3.719000003.71900000
2021-06-25 3.673000003.67300000
2021-06-24 3.608000003.60800000
2021-06-23 3.670000003.67000000
2021-06-22 3.676000003.67600000
2021-06-21 3.628000003.62800000
2021-06-18 3.573000003.57300000
2021-06-17 3.489000003.48900000
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