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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-08 1.709000002.06900000
2021-12-07 1.673000002.03300000
2021-12-06 1.688000002.04800000
2021-12-03 1.709000002.06900000
2021-12-02 1.701000002.06100000
2021-12-01 1.697000002.05700000
2021-11-30 1.711000002.07100000
2021-11-29 1.711000002.07100000
2021-11-26 1.694000002.05400000
2021-11-25 1.700000002.06000000
2021-11-24 1.702000002.06200000
2021-11-23 1.715000002.07500000
2021-11-22 1.724000002.08400000
2021-11-19 1.681000002.04100000
2021-11-18 1.655000002.01500000
2021-11-17 1.671000002.03100000
2021-11-16 1.656000002.01600000
2021-11-15 1.669000002.02900000
2021-11-12 1.687000002.04700000
2021-11-11 1.683000002.04300000
2021-11-10 1.668000002.02800000
2021-11-09 1.674000002.03400000
2021-11-08 1.660000002.02000000
2021-11-05 1.649000002.00900000
2021-11-04 1.655000002.01500000
2021-11-03 1.633000001.99300000
2021-11-02 1.643000002.00300000
2021-11-01 1.645000002.00500000
2021-10-29 1.653000002.01300000
2021-10-28 1.620000001.98000000
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