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工银瑞信医疗保健行业股票 000831
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-07 3.762000003.76200000
2021-12-06 3.777000003.77700000
2021-12-03 3.838000003.83800000
2021-12-02 3.831000003.83100000
2021-12-01 3.895000003.89500000
2021-11-30 3.947000003.94700000
2021-11-29 3.965000003.96500000
2021-11-26 3.948000003.94800000
2021-11-25 3.899000003.89900000
2021-11-24 3.878000003.87800000
2021-11-23 3.813000003.81300000
2021-11-22 3.796000003.79600000
2021-11-19 3.816000003.81600000
2021-11-18 3.839000003.83900000
2021-11-17 3.916000003.91600000
2021-11-16 3.874000003.87400000
2021-11-15 3.767000003.76700000
2021-11-12 3.757000003.75700000
2021-11-11 3.756000003.75600000
2021-11-10 3.701000003.70100000
2021-11-09 3.638000003.63800000
2021-11-08 3.553000003.55300000
2021-11-05 3.628000003.62800000
2021-11-04 3.638000003.63800000
2021-11-03 3.705000003.70500000
2021-11-02 3.743000003.74300000
2021-11-01 3.819000003.81900000
2021-10-29 3.980000003.98000000
2021-10-28 3.859000003.85900000
2021-10-27 3.889000003.88900000
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