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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 2.009000002.05900000
2021-05-13 1.958000002.00800000
2021-05-12 1.961000002.01100000
2021-05-11 1.958000002.00800000
2021-05-10 1.955000002.00500000
2021-05-07 1.950000002.00000000
2021-05-06 1.999000002.04900000
2021-04-30 2.030000002.08000000
2021-04-29 2.014000002.06400000
2021-04-28 1.995000002.04500000
2021-04-27 1.969000002.01900000
2021-04-26 1.949000001.99900000
2021-04-23 1.974000002.02400000
2021-04-22 1.958000002.00800000
2021-04-21 1.948000001.99800000
2021-04-20 1.934000001.98400000
2021-04-19 1.938000001.98800000
2021-04-16 1.883000001.93300000
2021-04-15 1.888000001.93800000
2021-04-14 1.889000001.93900000
2021-04-13 1.835000001.88500000
2021-04-12 1.826000001.87600000
2021-04-09 1.879000001.92900000
2021-04-08 1.890000001.94000000
2021-04-07 1.887000001.93700000
2021-04-06 1.915000001.96500000
2021-04-02 1.932000001.98200000
2021-04-01 1.895000001.94500000
2021-03-31 1.854000001.90400000
2021-03-30 1.885000001.93500000
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