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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-27 1.160100001.32590000
2023-09-26 1.157400001.32320000
2023-09-25 1.162900001.32870000
2023-09-22 1.169300001.33510000
2023-09-21 1.150800001.31660000
2023-09-20 1.160900001.32670000
2023-09-19 1.166300001.33210000
2023-09-18 1.168500001.33430000
2023-09-15 1.162400001.32820000
2023-09-14 1.168300001.33410000
2023-09-13 1.169200001.33500000
2023-09-12 1.176600001.34240000
2023-09-11 1.179100001.34490000
2023-09-08 1.169300001.33510000
2023-09-07 1.173800001.33960000
2023-09-06 1.189800001.35560000
2023-09-05 1.191900001.35770000
2023-09-04 1.200200001.36600000
2023-09-01 1.183900001.34970000
2023-08-31 1.177100001.34290000
2023-08-30 1.183900001.34970000
2023-08-29 1.184600001.35040000
2023-08-28 1.171400001.33720000
2023-08-25 1.159000001.32480000
2023-08-24 1.164900001.33070000
2023-08-23 1.157200001.32300000
2023-08-22 1.175400001.34120000
2023-08-21 1.168600001.33440000
2023-08-18 1.183900001.34970000
2023-08-17 1.197900001.36370000
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