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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-11 1.212100001.37790000
2023-08-10 1.237100001.40290000
2023-08-09 1.233500001.39930000
2023-08-08 1.237700001.40350000
2023-08-07 1.240400001.40620000
2023-08-04 1.249200001.41500000
2023-08-03 1.244500001.41030000
2023-08-02 1.235400001.40120000
2023-08-01 1.243700001.40950000
2023-07-31 1.246800001.41260000
2023-07-28 1.240500001.40630000
2023-07-27 1.215600001.38140000
2023-07-26 1.217600001.38340000
2023-07-25 1.219300001.38510000
2023-07-24 1.189400001.35520000
2023-07-21 1.194500001.36030000
2023-07-20 1.193300001.35910000
2023-07-19 1.201100001.36690000
2023-07-18 1.202300001.36810000
2023-07-17 1.205000001.37080000
2023-07-14 1.212500001.37830000
2023-07-13 1.213200001.37900000
2023-07-12 1.194900001.36070000
2023-07-11 1.201000001.36680000
2023-07-10 1.194000001.35980000
2023-07-07 1.188300001.35410000
2023-07-06 1.192200001.35800000
2023-07-05 1.198900001.36470000
2023-07-04 1.206800001.37260000
2023-07-03 1.205000001.37080000
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