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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-07 1.173800001.33960000
2023-09-06 1.189800001.35560000
2023-09-05 1.191900001.35770000
2023-09-04 1.200200001.36600000
2023-09-01 1.183900001.34970000
2023-08-31 1.177100001.34290000
2023-08-30 1.183900001.34970000
2023-08-29 1.184600001.35040000
2023-08-28 1.171400001.33720000
2023-08-25 1.159000001.32480000
2023-08-24 1.164900001.33070000
2023-08-23 1.157200001.32300000
2023-08-22 1.175400001.34120000
2023-08-21 1.168600001.33440000
2023-08-18 1.183900001.34970000
2023-08-17 1.197900001.36370000
2023-08-16 1.194100001.35990000
2023-08-15 1.201500001.36730000
2023-08-14 1.204200001.37000000
2023-08-11 1.212100001.37790000
2023-08-10 1.237100001.40290000
2023-08-09 1.233500001.39930000
2023-08-08 1.237700001.40350000
2023-08-07 1.240400001.40620000
2023-08-04 1.249200001.41500000
2023-08-03 1.244500001.41030000
2023-08-02 1.235400001.40120000
2023-08-01 1.243700001.40950000
2023-07-31 1.246800001.41260000
2023-07-28 1.240500001.40630000
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