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工银瑞信国企改革主题股票 001008
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-02 2.679000002.67900000
2021-12-01 2.680000002.68000000
2021-11-30 2.693000002.69300000
2021-11-29 2.684000002.68400000
2021-11-26 2.660000002.66000000
2021-11-25 2.667000002.66700000
2021-11-24 2.672000002.67200000
2021-11-23 2.681000002.68100000
2021-11-22 2.686000002.68600000
2021-11-19 2.632000002.63200000
2021-11-18 2.597000002.59700000
2021-11-17 2.600000002.60000000
2021-11-16 2.567000002.56700000
2021-11-15 2.601000002.60100000
2021-11-12 2.653000002.65300000
2021-11-11 2.650000002.65000000
2021-11-10 2.602000002.60200000
2021-11-09 2.595000002.59500000
2021-11-08 2.566000002.56600000
2021-11-05 2.537000002.53700000
2021-11-04 2.564000002.56400000
2021-11-03 2.515000002.51500000
2021-11-02 2.532000002.53200000
2021-11-01 2.527000002.52700000
2021-10-29 2.536000002.53600000
2021-10-28 2.518000002.51800000
2021-10-27 2.558000002.55800000
2021-10-26 2.572000002.57200000
2021-10-25 2.577000002.57700000
2021-10-22 2.551000002.55100000
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