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嘉实企业变革股票 001036
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.445000001.44500000
2023-09-21 1.421000001.42100000
2023-09-20 1.429000001.42900000
2023-09-19 1.438000001.43800000
2023-09-18 1.449000001.44900000
2023-09-15 1.444000001.44400000
2023-09-14 1.445000001.44500000
2023-09-13 1.458000001.45800000
2023-09-12 1.475000001.47500000
2023-09-11 1.470000001.47000000
2023-09-08 1.452000001.45200000
2023-09-07 1.457000001.45700000
2023-09-06 1.491000001.49100000
2023-09-05 1.494000001.49400000
2023-09-04 1.497000001.49700000
2023-09-01 1.480000001.48000000
2023-08-31 1.480000001.48000000
2023-08-30 1.487000001.48700000
2023-08-29 1.474000001.47400000
2023-08-28 1.431000001.43100000
2023-08-25 1.429000001.42900000
2023-08-24 1.451000001.45100000
2023-08-23 1.441000001.44100000
2023-08-22 1.469000001.46900000
2023-08-21 1.472000001.47200000
2023-08-18 1.490000001.49000000
2023-08-17 1.515000001.51500000
2023-08-16 1.505000001.50500000
2023-08-15 1.523000001.52300000
2023-08-14 1.543000001.54300000
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