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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.665000001.66500000
2023-05-25 1.654000001.65400000
2023-05-24 1.661000001.66100000
2023-05-23 1.675000001.67500000
2023-05-22 1.682000001.68200000
2023-05-19 1.675000001.67500000
2023-05-18 1.663000001.66300000
2023-05-17 1.671000001.67100000
2023-05-16 1.669000001.66900000
2023-05-15 1.678000001.67800000
2023-05-12 1.644000001.64400000
2023-05-11 1.657000001.65700000
2023-05-10 1.638000001.63800000
2023-05-09 1.606000001.60600000
2023-05-08 1.632000001.63200000
2023-05-05 1.605000001.60500000
2023-05-04 1.624000001.62400000
2023-04-28 1.653000001.65300000
2023-04-27 1.654000001.65400000
2023-04-26 1.648000001.64800000
2023-04-25 1.623000001.62300000
2023-04-24 1.684000001.68400000
2023-04-21 1.713000001.71300000
2023-04-20 1.750000001.75000000
2023-04-19 1.783000001.78300000
2023-04-18 1.802000001.80200000
2023-04-17 1.795000001.79500000
2023-04-14 1.790000001.79000000
2023-04-13 1.775000001.77500000
2023-04-12 1.803000001.80300000
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