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嘉实先进制造股票 001039
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-02 2.377000002.37700000
2021-12-01 2.388000002.38800000
2021-11-30 2.407000002.40700000
2021-11-29 2.412000002.41200000
2021-11-26 2.371000002.37100000
2021-11-25 2.382000002.38200000
2021-11-24 2.387000002.38700000
2021-11-23 2.407000002.40700000
2021-11-22 2.444000002.44400000
2021-11-19 2.366000002.36600000
2021-11-18 2.339000002.33900000
2021-11-17 2.345000002.34500000
2021-11-16 2.313000002.31300000
2021-11-15 2.359000002.35900000
2021-11-12 2.407000002.40700000
2021-11-11 2.401000002.40100000
2021-11-10 2.362000002.36200000
2021-11-09 2.387000002.38700000
2021-11-08 2.369000002.36900000
2021-11-05 2.338000002.33800000
2021-11-04 2.368000002.36800000
2021-11-03 2.325000002.32500000
2021-11-02 2.350000002.35000000
2021-11-01 2.339000002.33900000
2021-10-29 2.349000002.34900000
2021-10-28 2.310000002.31000000
2021-10-27 2.337000002.33700000
2021-10-26 2.338000002.33800000
2021-10-25 2.337000002.33700000
2021-10-22 2.306000002.30600000
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