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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-06 0.864000000.86400000
2021-04-30 0.882000000.88200000
2021-04-29 0.877000000.87700000
2021-04-28 0.869000000.86900000
2021-04-27 0.857000000.85700000
2021-04-26 0.847000000.84700000
2021-04-23 0.850000000.85000000
2021-04-22 0.848000000.84800000
2021-04-21 0.842000000.84200000
2021-04-20 0.833000000.83300000
2021-04-19 0.835000000.83500000
2021-04-16 0.807000000.80700000
2021-04-15 0.810000000.81000000
2021-04-14 0.819000000.81900000
2021-04-13 0.804000000.80400000
2021-04-12 0.801000000.80100000
2021-04-09 0.812000000.81200000
2021-04-08 0.817000000.81700000
2021-04-07 0.810000000.81000000
2021-04-06 0.819000000.81900000
2021-04-02 0.816000000.81600000
2021-04-01 0.805000000.80500000
2021-03-31 0.791000000.79100000
2021-03-30 0.796000000.79600000
2021-03-29 0.785000000.78500000
2021-03-26 0.782000000.78200000
2021-03-25 0.752000000.75200000
2021-03-24 0.743000000.74300000
2021-03-23 0.752000000.75200000
2021-03-22 0.762000000.76200000
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