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华安新丝路主题股票A 001104
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-07 2.476000002.58500000
2021-12-06 2.502000002.61100000
2021-12-03 2.537000002.64600000
2021-12-02 2.508000002.61700000
2021-12-01 2.515000002.62400000
2021-11-30 2.531000002.64000000
2021-11-29 2.540000002.64900000
2021-11-26 2.518000002.62700000
2021-11-25 2.512000002.62100000
2021-11-24 2.521000002.63000000
2021-11-23 2.516000002.62500000
2021-11-22 2.527000002.63600000
2021-11-19 2.497000002.60600000
2021-11-18 2.489000002.59800000
2021-11-17 2.516000002.62500000
2021-11-16 2.501000002.61000000
2021-11-15 2.462000002.57100000
2021-11-12 2.481000002.59000000
2021-11-11 2.487000002.59600000
2021-11-10 2.469000002.57800000
2021-11-09 2.493000002.60200000
2021-11-08 2.482000002.59100000
2021-11-05 2.482000002.59100000
2021-11-04 2.503000002.61200000
2021-11-03 2.476000002.58500000
2021-11-02 2.504000002.61300000
2021-11-01 2.500000002.60900000
2021-10-29 2.549000002.65800000
2021-10-28 2.500000002.60900000
2021-10-27 2.513000002.62200000
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