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基金净值
 
广发聚安混合A 001115
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-27 1.350000001.76400000
2022-05-26 1.350000001.76400000
2022-05-25 1.348000001.76200000
2022-05-24 1.345000001.75900000
2022-05-23 1.354000001.76800000
2022-05-20 1.355000001.76900000
2022-05-19 1.350000001.76400000
2022-05-18 1.346000001.76000000
2022-05-17 1.348000001.76200000
2022-05-16 1.343000001.75700000
2022-05-13 1.345000001.75900000
2022-05-12 1.343000001.75700000
2022-05-11 1.343000001.75700000
2022-05-10 1.341000001.75500000
2022-05-09 1.337000001.75100000
2022-05-06 1.339000001.75300000
2022-05-05 1.344000001.75800000
2022-04-29 1.343000001.75700000
2022-04-28 1.338000001.75200000
2022-04-27 1.334000001.74800000
2022-04-26 1.327000001.74100000
2022-04-25 1.330000001.74400000
2022-04-22 1.341000001.75500000
2022-04-21 1.338000001.75200000
2022-04-20 1.341000001.75500000
2022-04-19 1.347000001.76100000
2022-04-18 1.347000001.76100000
2022-04-15 1.347000001.76100000
2022-04-14 1.348000001.76200000
2022-04-13 1.345000001.75900000
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