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基金净值

中海安鑫宝1号保本混合 001155

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2017-04-05	1.02600000	1.02600000
2017-03-31	1.02600000	1.02600000
2017-03-30	1.02600000	1.02600000
2017-03-29	1.02600000	1.02600000
2017-03-28	1.02600000	1.02600000
2017-03-27	1.02600000	1.02600000
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2017-03-23	1.02500000	1.02500000
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2017-03-21	1.02500000	1.02500000
2017-03-20	1.02500000	1.02500000
2017-03-17	1.02500000	1.02500000
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2017-03-14	1.02400000	1.02400000
2017-03-13	1.02400000	1.02400000
2017-03-10	1.02400000	1.02400000
2017-03-09	1.02400000	1.02400000
2017-03-08	1.02400000	1.02400000
2017-03-07	1.02400000	1.02400000
2017-03-06	1.02400000	1.02400000
2017-03-03	1.02400000	1.02400000
2017-03-02	1.02300000	1.02300000
2017-03-01	1.02300000	1.02300000
2017-02-28	1.02300000	1.02300000
2017-02-27	1.02300000	1.02300000
2017-02-24	1.02300000	1.02300000
2017-02-23	1.02300000	1.02300000
2017-02-22	1.02300000	1.02300000
2017-02-21	1.02300000	1.02300000

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