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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 2.312000002.31200000
2023-09-27 2.304000002.30400000
2023-09-26 2.301000002.30100000
2023-09-25 2.303000002.30300000
2023-09-22 2.302000002.30200000
2023-09-21 2.298000002.29800000
2023-09-20 2.305000002.30500000
2023-09-19 2.313000002.31300000
2023-09-18 2.311000002.31100000
2023-09-15 2.305000002.30500000
2023-09-14 2.308000002.30800000
2023-09-13 2.318000002.31800000
2023-09-12 2.326000002.32600000
2023-09-11 2.323000002.32300000
2023-09-08 2.318000002.31800000
2023-09-07 2.320000002.32000000
2023-09-06 2.335000002.33500000
2023-09-05 2.335000002.33500000
2023-09-04 2.334000002.33400000
2023-09-01 2.332000002.33200000
2023-08-31 2.327000002.32700000
2023-08-30 2.332000002.33200000
2023-08-29 2.325000002.32500000
2023-08-28 2.303000002.30300000
2023-08-25 2.290000002.29000000
2023-08-24 2.295000002.29500000
2023-08-23 2.287000002.28700000
2023-08-22 2.304000002.30400000
2023-08-21 2.301000002.30100000
2023-08-18 2.311000002.31100000
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