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富国文体健康股票A 001186 (后端代码:001187 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 2.276000002.27600000
2021-05-13 2.245000002.24500000
2021-05-12 2.248000002.24800000
2021-05-11 2.240000002.24000000
2021-05-10 2.246000002.24600000
2021-05-07 2.263000002.26300000
2021-05-06 2.307000002.30700000
2021-04-30 2.327000002.32700000
2021-04-29 2.328000002.32800000
2021-04-28 2.337000002.33700000
2021-04-27 2.321000002.32100000
2021-04-26 2.317000002.31700000
2021-04-23 2.329000002.32900000
2021-04-22 2.318000002.31800000
2021-04-21 2.300000002.30000000
2021-04-20 2.306000002.30600000
2021-04-19 2.302000002.30200000
2021-04-16 2.267000002.26700000
2021-04-15 2.263000002.26300000
2021-04-14 2.286000002.28600000
2021-04-13 2.267000002.26700000
2021-04-12 2.263000002.26300000
2021-04-09 2.302000002.30200000
2021-04-08 2.303000002.30300000
2021-04-07 2.303000002.30300000
2021-04-06 2.320000002.32000000
2021-04-02 2.329000002.32900000
2021-04-01 2.323000002.32300000
2021-03-31 2.298000002.29800000
2021-03-30 2.308000002.30800000
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