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工银瑞信农业产业股票 001195
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-07 1.401000001.40100000
2021-12-06 1.414000001.41400000
2021-12-03 1.433000001.43300000
2021-12-02 1.409000001.40900000
2021-12-01 1.404000001.40400000
2021-11-30 1.401000001.40100000
2021-11-29 1.409000001.40900000
2021-11-26 1.396000001.39600000
2021-11-25 1.396000001.39600000
2021-11-24 1.399000001.39900000
2021-11-23 1.392000001.39200000
2021-11-22 1.388000001.38800000
2021-11-19 1.379000001.37900000
2021-11-18 1.367000001.36700000
2021-11-17 1.365000001.36500000
2021-11-16 1.365000001.36500000
2021-11-15 1.361000001.36100000
2021-11-12 1.366000001.36600000
2021-11-11 1.366000001.36600000
2021-11-10 1.350000001.35000000
2021-11-09 1.358000001.35800000
2021-11-08 1.354000001.35400000
2021-11-05 1.344000001.34400000
2021-11-04 1.350000001.35000000
2021-11-03 1.332000001.33200000
2021-11-02 1.336000001.33600000
2021-11-01 1.343000001.34300000
2021-10-29 1.342000001.34200000
2021-10-28 1.328000001.32800000
2021-10-27 1.337000001.33700000
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